Sistema traders 101

Negociação de sistema 101.
Ação de preço e Macro.
Ao longo desta série de artigos de quatro partes, nós vamos introduzir o conceito de negociação com sistemas. Neste artigo, iremos introduzir a negociação do sistema. Em peças subsequentes, investigaremos o gerenciamento de risco, a avaliação do sistema e a diversificação.
Pode levar alguns negócios para realizar esse fato, mas, negociar com rentabilidade não é fácil. Os seres humanos não podem prever o futuro; Tudo o que todos sabemos. Mas a previsão é completamente diferente, e os resultados de outros como Warren Buffett, Paul Tudor Jones ou George Soros provam que isso é consistente é possível. Mas há muito mais que se dedica a isso, apenas comprando baixo e vendendo alto.
Para muitos comerciantes, é aqui que a negociação do sistema vem. O sistema comercial, muitas vezes chamado de & lsquo; algorítmico & rsquo; O comércio deste é um estilo de especulação que deu início a uma nova geração de comerciantes. Estes são comerciantes que não se preocupam com as emoções que se envolvem quando puxa o gatilho para comprar ou vender entrada. Estes também são comerciantes que não precisam se preocupar com as nuances de cada movimento de preço individual.
A negociação do sistema é o processo de aplicação de uma estratégia objetiva ou série de estratégias em um esforço para produzir um retorno acima do mercado. Isso pode ser feito eletronicamente através de um algoritmo de computador configurado para executar automaticamente trades com base em uma estratégia pré-definida da escolha do comerciante.
Uma plataforma ideal para os novos comerciantes de sistemas, Mirror Trader da FXCM.
Uma das maiores vantagens do sistema de negociação é a simplicidade que pode oferecer. E o mercado Forex, que possivelmente oferece mais flexibilidade do que qualquer outro mercado comercial do planeta, é muitas vezes abordado melhor com esse ponto de vista.
Por exemplo: diga que deseja trocar o intervalo após a próxima reunião do BOJ. Você sabe que o Yen tem sido um grande motor, e você sabe que a atividade provavelmente aumentará em um anúncio muito aguardado. Como comerciante discricionário, você tem um milhão de outras perguntas para se perguntar.
Onde devo entrar? Quão grande de uma parada eu deveria usar? Qual o tamanho do comércio que eu deveria empregar? E depois de encontrar respostas para todas essas questões, ainda há a questão de negociá-la.
Você quer ficar acordado para assistir preços durante o anúncio, esperançoso de que você possa encontrar um ponto de entrada no meio do caos que ocorre durante um mercado de pânico? E mesmo se você conseguir uma posição a um bom preço, agora vem a perspectiva de gerenciar essa posição.
O que acontece se um lucro rápido se virar contra você? Ou o que acontece se a posição se mover imediatamente para a sua parada? Você dá mais tempo para & lsquo; work? & Rsquo;
Basta dizer - numerosas variáveis ​​estão em jogo, e este é apenas um anúncio, ou um comércio no que deve ser apenas um dos mil pequenos negócios insignificantes.
Para o comerciante do sistema, tais aborrecimentos são evitáveis. O comerciante do sistema pode analisar o cenário acima e perceber que eles provavelmente querem procurar empregar sistemas relacionados a falhas. Então, eles simplesmente encontram a estratégia adequada para empregar no ambiente de mercado apropriado; Eles definirão os parâmetros de comércio apropriados, à medida que seu sistema é projetado. E então eles vão deixar o sistema lidar com as minúcias.
Mirror Trader com a Estratégia DailyFX Breakout 2 aplicada a USD / JPY.
Este comerciante pode até mesmo escolher voltar sua atenção para outros assuntos, como o intervalo que se mostrou em EURUSD. Eles podem então empregar seu sistema favorito de limites de faixa no EURUSD, e deixá-lo fazer seu trabalho. E então talvez o AUDUSD tenha capturado os olhos deste comerciante, e percebendo a vigorosa tendência descendente que o par esteve no comerciante decide empregar uma estratégia baseada em momentum para abordar a situação.
Gerenciamento de comércio, gerenciamento de riscos, a agitação de emoções que se torna uma parte inevitável da vida do comerciante discricionário: todos podem ser gerenciados através de uma abordagem de negociação de sistema.
Usando o sistema de negociação no caminho certo.
A primeira coisa a ter em mente quando a negociação do sistema é essa, como negociação discricionária, não há santias e nenhum sistema irá ganhar o tempo todo.
Com isso dito, os comerciantes querem garantir que eles não estão aplicando estratégias simplesmente porque eles colocaram algumas semanas ou meses de bom desempenho; e depois deixar suas contas desactualizadas na expectativa de que essa ótima performance continue.
Os comerciantes querem aplicar a estratégia correta para o ambiente de mercado correto. Como tínhamos apontado acima, procurar aplicar uma estratégia de breakout em um par de moedas que tenha mostrado a volatilidade recente antes de um grande anúncio poderia ser uma estratégia muito convincente. Ou, se o par de moedas estiver exibindo uma condição limitada, os comerciantes podem procurar empregar adequadamente suas estratégias vinculadas à escala.
Os sinais do DailyFX Trading são certamente uma ferramenta que pode auxiliar nesta implementação. Abaixo está uma captura de tela da plataforma do comerciante de espelho, com os sinais de troca de DailyFX disponíveis mostrados. Na captura de tela, o & lsquo; top DailyFX & rsquo; Os sistemas são apresentados a partir do momento dessa publicação. Tenha em mente que o desempenho do passado não é indicativo de resultados futuros.
O DailyFX Trading Signals na plataforma The Mirror Trader.
Os comerciantes podem optar por aplicar os sistemas de sua escolha nos pares que desejam trocar, e eles podem escolher entre uma ladainha de opções quanto ao tamanho do comércio e os níveis de risco a serem usados ​​em cada entrada.
Nós apenas começamos a coçar a superfície do tópico da negociação do sistema. Ao longo dos nossos próximos três artigos, teremos mais em profundidade com alavancagem, avaliação do sistema e diversificação de um portfólio.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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sistema Traders 101
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13 de novembro de 2017 por Steve.
O objetivo de um comerciante de tendências é organizar sistematicamente as ondas em ação de preço, tanto quanto elas vão.
Existem dois tipos diferentes de comerciantes: comerciantes discricionários e comerciantes sistemáticos.
Comerciantes discretos ...
Tentará trocar o fluxo de informações, como a notícia. Eles estão tentando antecipar o que o mercado fará. Os comerciantes discricionários são subjetivos; Eles lêem suas próprias opiniões e experiências passadas na ação atual do mercado. Eles trocam o que querem e possuem regras soltas para governar suas negociações. Os comerciantes discricionários geralmente estão envolvidos emocionalmente em suas negociações e levam suas perdas pessoalmente porque sua opinião estava errada e seu ego está ferido. Os comerciantes discricionários são conhecidos por usar muitos indicadores diferentes para trocarem em horários diferentes. Às vezes, podem ser indicadores macroeconômicos, padrões de gráficos ou até notícias macroeconômicas. Eles estão procurando algo no mercado para basear sua entrada. A interpretação de um padrão de gráfico, linhas de tendência, notícias, volume, interesse de opção aberta ou outro motivo objetivo para o seu comércio. Os comerciantes discricionários muitas vezes negociam por razões que são difíceis de quantificar em um sistema subjetivo.
Tradutores sistemáticos ...
Os traders da Tendência comercializam sistematicamente o fluxo de preços. Os comerciantes da Tendência estão participando sistematicamente do que o mercado está fazendo. Os comerciantes sistemáticos são objetivos. Eles não têm opinião sobre o mercado e estão seguindo o que o mercado realmente está fazendo, ou seja, seguindo a tendência. Os comerciantes do sistema têm regras poucas, mas muito rígidas e definidas para governar suas entradas e saídas, gerenciamento de riscos e tamanho da posição. Os comerciantes que usam sistemas podem ficar sem emoção, porque quando eles perdem é simplesmente que o mercado não era propício ao seu sistema. Eles sabem que irão conquistar o longo prazo. Os comerciantes sistemáticos usam consistentemente os mesmos parâmetros para suas entradas e saídas. Eles não mudam de repente por razões emocionais. Os comerciantes da tendência podem ter posições em muitos mercados usando seu sistema técnico com base em preços e tendências para que não precisem ser especialistas nos fundamentos.
Alguns comerciantes negociam a seu critério e outros comercializam sistematicamente. Um comerciante poderia ser 100% discricionário usando suas próprias opiniões, crenças, previsões, habilidades de leitura de gráficos e experiência para entrar e sair de negócios. Os comerciantes também podem ser um comerciante discricionário, mas negociar dentro do contexto de suas próprias regras. Há também comerciantes sistemáticos que são quase completamente mecânicos em suas decisões comerciais. Eles têm um processo definido para suas entradas de negociação, saídas e dimensionamento de posição que tira do seu próprio critério. Existe uma enorme diferença entre os comerciantes que dependem de seus instintos e habilidades de leitura de gráficos e aqueles que são comerciantes de sistema puro. A negociação sistemática remove o elemento mais fraco em um sistema comercial, o próprio comerciante. Um sistema comercial eliminará o medo, a ganância e o ego do comerciante e os substituirá por sinais e parâmetros para capturar tendências. Você pode remover muitos dos problemas emocionais na negociação simplesmente se tornando sistemático. Não há necessidade de adivinhar-se porque o seu trabalho é a implementação do sistema, não tomando as decisões corretas para prever o próximo passo. Seu trabalho muda para ser um implementador do sistema que você criou não um preditor da próxima direção na ação de preço. É um trabalho muito melhor e deve ser uma promoção para a maioria dos comerciantes do estresse diário de descobrir o que fazer.
O trabalho de um comerciante de tendências é criar sinais que lhes digam quando entrar em um mercado porque a ação de preços está sinalizando que a direção do preço pode ter mudado. Quando uma nova direção no preço pode estar emergindo seu sistema deve ter sinais para você no lado direito da tendência. Os comerciantes da tendência usam negociação sistemática para ganhar uma vantagem sobre outros comerciantes. Os comerciantes sistemáticos usam seu critério durante o processo de construção do sistema, mas são muito mecânicos na sua negociação real, uma vez que o sistema foi totalmente quantificado.
Enquanto os comerciantes discricionários estão ocupados tentando digerir o que as notícias e informações fundamentais significam, os comerciantes sistemáticos estão levando os sinais que estão recebendo do movimento dos preços reais no mercado. Os comerciantes sistemáticos não estão pensando e prevendo o que o mercado vai fazer, eles estão reagindo ao que a maioria está fazendo com base nos sinais de entrada do sistema predeterminados.
Para o comerciante médio ser um comerciante sistemático mecânico geralmente maximiza a chance de sucesso nos mercados, especialmente se você estiver usando um sistema lucrativo historicamente testado. Se você está removendo as emoções e o ego de sua negociação e está controlando seu risco de arruinar com o tamanho adequado do comércio e parar as perdas, então você tem a probabilidade de sucesso do seu lado de se juntar aos comerciantes consistentemente rentáveis ​​no mercado.
Um sistema de negociação é um conjunto de regras que quantificam os sinais de compra e venda, como demonstrado pelo teste de sucesso no histórico de preços. Um sistema de negociação é o tipo específico de dados utilizados para executar o método de negociação, com base na ação de preço dentro de um período de tempo específico. Esses sinais são desencadeados por ação de preço ou indicadores técnicos quantificados. Os sistemas de negociação possuem parâmetros específicos relacionados ao dimensionamento de posição que gerem riscos e aumentam a probabilidade de rentabilidade ao longo do tempo. Um sistema comercial possui pelo menos oito elementos quantificáveis:
Sinal de entrada Sinal de saída Potencial de porcentagem de ganhos Risco potencial para taxa de recompensa Parâmetros de dimensionamento de posição Expectativas de freqüência de oportunidades de negociação Retorno anual médio esperado Desembolso máximo esperado.
Um sistema de negociação quantifica os parâmetros de como você executará suas entradas e saídas com base em seu estudo sobre a ação histórica de preços. O sistema informa o que comprar, quando comprar, quanto comprar, o que fazer depois de comprá-lo e como gerenciar suas posições à medida que a ação do preço se desenrola. Os sinais de ação de preço dos sistemas de traders de tendências normalmente são mantidos simples, com entradas sendo uma fuga no alto ou baixo preço por um certo número de dias e trancando essa entrada com uma parada de uma nova baixa em um determinado número de dias. Vários cruzamentos de média móvel também são usados ​​para criar sinais de entrada e saída com base em medidas de preços quantificáveis. Os sistemas comerciais Trend também podem ter filtros para a volatilidade para ajustar o dimensionamento da posição. Os sistemas comerciais Trend tendem a manter o tamanho da posição pequeno para evitar grandes perdas e poder manter uma entrada durante o período de uma tendência e não ser abalado por pequenos movimentos aversos contra a posição.
Agora, que tipo de comerciante quer ser?
Dicas comerciais de Tendência:
A negociação do sistema pode remover a maioria das emoções e do ego da sua experiência comercial. Seu trabalho como comerciante muda de prever o próximo passo para tomar sinais. Um sistema de negociação deve manter você seguro com os parâmetros de dimensionamento da posição com base na volatilidade. Um sistema comercial irá dizer-lhe quando entrar em um comércio e quando sair. Um sistema de negociação de tendências deve fazer você ganhar dinheiro quando as tendências do mercado.
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Troca de opções 101.
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Negociação de ações 101.
Negociação de ações 101.
O que pode ser melhor do que um negócio onde você desloca o corredor, trabalha em pijama, nunca tenha que lidar com funcionários, inventário ou fornecedores, e uma renda que é o que você quer fazer? Não muito! É o motivo que eu aprendi a negociar. Ser mestre de seu próprio destino e não ter que confiar em ninguém além de mim é uma experiência empoderadora. Vivemos momentos emocionantes em que podemos interagir diretamente com o mercado com despesas gerais muito baixas e custos. Você também pode fazer isso!
Há muitas opções quando se trata de negociação nos mercados, cada um com seus prós e contras. Vamos falar sobre ações comerciais. Negociar ações não é o mesmo que investir em ações. Essa é a primeira coisa a perceber. A maioria das pessoas pensa em ações como investimentos. Muitos deles fazem bons investimentos. No entanto, não é sobre o que vamos nos concentrar aqui. O comércio é diferente. O comércio está aproveitando o movimento de preços de curto prazo e lucrando com esses movimentos.
Antes de discutir negociação de ações, temos que configurar nossos negócios. Aqui estão os conceitos básicos que serão necessários:
Computador moderno (quad core, mínimo). Não esvazie as suas ferramentas! Penny-wise e pound-tool não é maneira de começar. Invista em algo bom que você pode confiar por vários anos. Internet rápida Bom corretor de baixo custo. Há muitos por aí. Escolha aquele que tenha uma boa reputação, baixos custos e ferramentas de opções robustas. Você não pode começar as opções de negociação, mas quanto mais você aprender sobre ações de negociação, mais provável você encontrará o caminho para negociação de opções. Plataforma de gráficos de ponta: alguns dos melhores corretores fornecem isso para você; tradicional e thinkorswim são dois corretores que fornecem gráficos excelentes. Ninjatrader é uma excelente plataforma de gráficos que funciona com vários corretores diferentes. Estratégias de Comércio Eficazes Educação: você precisa aprender como negociar e o que se processa e quando. Procure estratégias eficazes que ensinem tudo o que você precisa saber, de porcas a parafusos. A Premier Trader University não só ensina tudo o que precisa saber sobre negociação, mas também vem com estratégias comerciais eficazes, tanto o Sistema PTU quanto a Trend Jumper Trade Strategy são ensinados dentro da universidade.
Existem dois tipos de negociação:
Fundamental: este tipo de negociação depende da informação subjacente sobre o estoque, como ganhos da empresa, relações PE, etc. Este não é o estilo que prescrevo pessoalmente, porque pessoalmente, simplesmente não sei o suficiente para poder ser eficaz com esse tipo de negociação. Prefiro o segundo tipo de negociação. Análise técnica: esse tipo de negociação depende de gráficos e de ação de preço. É a crença de analistas técnicos que tudo o que você precisa saber sobre o estoque (a informação fundamental) é reduzido à ação básica e pura. O preço sempre está tentando chegar onde precisa ser e nós aproveitamos esse fato ao tirar proveito de seu movimento usando padrões de preços previsíveis.
Existem três estilos básicos de negociação:
Daytrading: trata-se de negociações que são inseridas e que foram encerradas no mesmo dia. Um daytrade pode durar de 1 minuto a muitas horas, mas sempre será finalizado no final da sessão. Há restrições colocadas nos daytraders em relação ao capital. Um daytrader deve ter pelo menos US $ 25.000 em sua conta comercial. Se você tiver menos e você faz mais de 3 dias em qualquer período de cinco dias, sua conta será congelada e você precisará resolver as coisas com seu corretor. Swingtrading: esses negócios duram mais de um dia e podem durar até 3 a 4 semanas em alguns casos. Muitos são concluídos em apenas alguns dias. Este é um ótimo caminho a seguir porque você não precisa se preocupar com os limites daytrade. Negociação de posição a mais longo prazo: são trades que se aproveitam de mega tendências e podem durar de um mês para alguns anos.
Swingtrading é provavelmente a melhor escolha para a maioria das pessoas devido à sua flexibilidade. Uma vez que você crie sua conta, você pode decidir fazer uma tentativa no dia seguinte. Muitas tabelas de ações são excelentes para daytrading; AAPL, GOOG FB, SPY, DIA e QQQ para citar apenas alguns. O comércio a longo prazo também é bom, mas você amarra o capital. Ainda assim, se você pudesse conseguir algum dinheiro para trabalhar em um estoque de tendências de longo prazo de baixa manutenção, isso pode adicionar muito apoio e estabilidade aos seus resultados comerciais globais.
Há muito para aprender sobre o estoque daytrading, mas a maior coisa a lembrar é mantê-lo simples. Você não precisa fazer muito ou se concentrar em muitas coisas para ser um sucesso. Uma estratégia eficaz e um punhado de boas ações comerciais é tudo o que você precisa. Você não precisa se preocupar com os milhares de nomes para trocar. Você pode se tornar rico apenas dominando um ou alguns gráficos de estoque. Muitos fizeram suas fortunas apenas negociando AAPL (Apple Computers) e nada mais. Além disso, você precisa ser inteligente com seu risco. Nunca arrisque mais de 2% do seu capital em qualquer comércio. Sempre saiba onde é a sua entrada, destino e perda de parada. Estes são pontos de senso de senso comum que você aprenderá com treinamento. Em última análise, você quer tratar sua negociação como uma empresa e operar como uma pessoa de negócios. Isso irá ajudá-lo a tomar decisões objetivas voltadas para ganhar dinheiro como comerciante.
Para saber mais sobre negociação de ações e negociação em geral, além de obter suas mãos em estratégias muito eficazes e comprovadas, confira o PremierTraderUniversity. Para saber mais sobre Trend Jumper, visite, ptuTrendJumper. Para recursos adicionais de comerciantes, visite o NetPicks.
Mais recursos de negociação de ações.
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Momentum Day Trading Strategies for Beginners: um guia passo a passo.
Este ano eu fiz $ 173,451 em lucros totalmente verificados com minhas estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas / dia. Eu irei ensinar-lhe o guia STEP BY STEP para saber como tirar proveito dessas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os comerciantes de venda curta vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia iniciante perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio da Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira o meu Blog Post sobre como fazer $ 34,765.95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes que aspiram estão buscando liberdade financeira e amp; segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. É por isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje!
Estratégias de negociação Day Momentum.
Momentum é sobre o dia de negociação. Uma das primeiras coisas que aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar estoques que se movem. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz, que levou ao meu sucesso, é que os estoques que fazem os movimentos de 20-30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de ir mais longe, vamos voltar por um momento e perguntar-nos o que precisamos de uma estratégia de negociação de tempo de impulso. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que estão se movendo. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa.
Warrior Trading Case Study.
Day Trading Strategies & amp; The Anatomy of Momentum Stock.
Momentum Stocks tem algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente teremos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estes são os estoques que têm o potencial de se mover de 20 a 30%. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante.
Critério # 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual para hoje ao volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite).
O critério # 4 é opcional: um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, ele é chamado de breakout técnico.
Finding Stocks For My Day Trading Strategies.
Stocks Scanners me permitem verificar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter impulso. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dias (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, quer sejam estoques de moeda de um centavo, tampas pequenas ou grandes.
Janela de Alertas de Varredura de Estoque.
Meus Padrões Gráficos de Negociação do dia de Momentum favorita.
Bull Flags é o meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página da Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio.
Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, veremos aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Flat Top Breakout.
Gestão de Risco 101: Onde Definir Meu Parar.
Quando eu compro estoques de impulso, costumo definir uma parada perfeita logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1.00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negociação eu procuro equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo de US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
O melhor horário do dia para o comércio.
As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã e # 8211; 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, eu prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio dia e no horário da tarde.
Resumo da lista de verificação de entrada.
Critérios de entrada n. ° 1: Padrão de gráfico de negociação do dia de Momentum (Bandeira de touro ou Desdobramento plano)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma relação de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de entrada nº 3: você possui alto volume relativo (2x ou superior) e está idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de entrada # 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída # 1: vou vender 1/2 quando atingirei meu primeiro objetivo de lucro. Se eu arriscar US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu # 8217; m $ 200 I & # 8217; ll vender 1/2. Eu então ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Indicador de saída # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela para fechar vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu irei segurando velas vermelhas, desde que minha parada de ponto de equilíbrio não tenha atingido.
Exit Indicator # 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloque meus $ 200,400 ou mais. Quando eu tenho a sorte de ter um pedaço de estoque enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os comerciantes bem sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o total de P / L. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles poderão divulgar esses registros para entender o que eles deveriam melhorar suas negociações.
Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.
Quer continuar aprendendo? Eu Ensino TODAS minhas estratégias de negociação Day Momentum em nossos Cursos de Comércio de Dia.
Em nosso Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de conversação comercial do dia, você receberá meus alertas ao vivo quando eu chamar minhas posições e parar. Quando eu vejo um estoque que tem um volume extremamente alto, olho para entrar na primeira ou segunda volta. Puxar para trás deve assumir a forma de um padrão de gráfico de discussão, como Bull Flags ou Flat Tops. Eu sou um comerciante extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e então eu lento caminho para baixo. Eu costumo não comercializar as tardes. Os estoques nos Scanners de Surging Up que são candidatos à Estratégia de Negociação Momentum podem ser negociados já às 9:31. Às vezes, um estoque que não estava acelerando e já no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégias aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Trade Momentum. Essas ações podem ter novidades ou estarem experimentando uma ruptura técnica ou ser uma jogada de simpatia para outro estoque ou setor forte.
Momentos de exercícios de estratégia Day Trading.
Don & # 8217; t apenas pegue a nossa palavra para isso & # 8230; Veja o que os nossos alunos estão dizendo e # 8230;
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$ 31.202.73 em lucros desde que se juntou à Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer, por experiência própria, que a Warrior Trading oferece treinamentos de primeira qualidade de instrutores altamente qualificados, altamente disciplinados e bem-sucedidos.
Eu prometo que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha esse nível de comerciantes experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.
Jeff Nelson.
Dallas, Estados Unidos.
Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a operar, eu teria um lucro de US $ 3000 em um bom mês. Depois de ter feito o curso de negociação Day Warrior Tradings, agora faço entre $ 1500 a $ 5000 a maioria dos dias.
Os caras do Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado por isso é fácil de entender.
Para as pessoas que são sérias sobre suas negociações, o Warrior Trading é o lugar certo.
Thomas Tovland.
Eu sou um veterano comerciante de Licenciatura em Finanças da OSU e sempre aprendo livros audíveis e comprei o Warrior Trading Program, tanto informações novas e úteis que eu comprei bate-papo mensal para assisti-los, aplicar os princípios que ensinam e obter novas Idéias novas.
Excelente educação comercial mesmo para comerciantes avançados com experiência.
Brian Levandusky.
Warrior Trading é sem dúvida o serviço comercial / família mais profissional com quem já estive envolvido. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e tempo integral durante o último ano e meio.
A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles mostram tudo isso. Eles mostram suas perdas, bem como seus ganhos. Eles estão a mostrar-lhe como tirar proveito dos mercados.
Alan McRae.
O comércio é difícil, mas o comércio de guerreiros torna mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você encontrará que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.
Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.
Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.
Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.
Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são indispensáveis ​​para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.
Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!
Moe Al khalili.
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Woodland, CA 95776.
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